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配资可信股票配资门户 3月14日基金净值:中加瑞合纯债债券最新净值1.0705,涨0.05%

发布日期:2025-03-16 21:25    点击次数:100

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本站消息,3月14日,中加瑞合纯债债券最新单位净值为1.0705元配资可信股票配资门户,累计净值为1.1425元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.51%,近3个月下跌0.3%,近6个月上涨0.79%,近1年上涨3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.2%,现金占净值比0.29%。

该基金的基金经理为李子家,李子家于2022年11月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.77%。

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